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"1、根据相关财务制度相关规定和公司管理制度，进行各项经费的审核工作，核对附件是否合规，费用是否超出合理报销范围，并编制转账凭证，打印记账凭证，每月装订成册。
2、采购发票核对审核，核对发票与入库数量是否匹配，采购金额与发票金额是否有差异，准确无误的编制转账凭证。
3、供应链付款申请单审核，账务核对工作，审计付款金额是否超出订单金额及发票是否有及时入账。
4、付款单据的网银复核，待付款完成后编制付款凭证，并与出纳核对现金及银行存款余额是否相符。
5、每月做好核算纳税工作，按照缴纳各项税费进行发票开具及发票认证工作。
6、每月底根据出口报关单开具出口发票，并申报出口退税。
7、负责编制月、季度、年财务报表，并进行税务申报。
8、严格控制预算，不得有预算外开支。
9、完成上级领导交办的事务。" |
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